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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 024.00 | 6 280.00 | 21 744.00 | 28 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 295.00 | 7 547.00 | 17 748.00 | 25 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553.00 | 2 292.00 | 261.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 158.00 | 61 064.00 | 88 094.00 | 149 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 732.00 | 61 064.00 | 246 667.00 | 307 732.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 32 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 287.00 | 24 946.00 | 36 341.00 | 61 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 306.00 | 39 586.00 | | 41 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | 1 720.00 | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 60 202.00 | 52 306.00 | | 60 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 852.00 | 85 725.00 | | 89 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 16 201.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 455.00 | 12 814.00 | | 33 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 472.00 | 15 049.00 | | 39 472.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 466.00 | 129 790.00 | | 186 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 667.00 | 182 096.00 | | 246 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
FG Production vendue services | 165 028.00 | | 165 028.00 | 165 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 388.00 | | 175 388.00 | 175 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 618.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 360.00 | 25 000.00 | | 10 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360.00 | 25 000.00 | | 10 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 25 000.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | -232.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 320.00 | 124 640.00 | | 195 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 425.00 | 122 920.00 | | 187 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896.00 | 1 720.00 | | 7 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 102.00 | | 52 176.00 | 104 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 937.00 | | 15 350.00 | 45 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 149 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 120.00 | 27 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | 19 931.00 | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 073.00 | | 16 895.00 | 18 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 922.00 | 20 618.00 | 1 475.00 | 21 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 904.00 | 13 042.00 | | 11 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 2 752.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | 4 825.00 | 1 475.00 | 6 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852.00 | 19 003.00 | 70 849.00 | 89 852.00 |
VI Groupe et associés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
VW T.V.A. | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 466.00 | 115 617.00 | 70 849.00 | 186 466.00 |