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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 589.00 | 25 301.00 | 4 288.00 | 29 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 993.00 | 85 295.00 | 59 698.00 | 144 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 121.00 | 110 829.00 | 124 292.00 | 235 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 374.00 | 2 373.00 | 24 001.00 | 26 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 844.00 | 910.00 | 206 934.00 | 207 844.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | 114 450.00 | | 114 450.00 | 114 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 448.00 | 3 283.00 | 414 164.00 | 417 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 569.00 | 114 112.00 | 538 457.00 | 652 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 172 744.00 | 172 744.00 | | 172 744.00 |
DH Report à nouveau | -22 044.00 | -22 200.00 | | -22 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 692.00 | 156.00 | | 35 692.00 |
DL TOTAL (I) | 220 492.00 | 184 801.00 | | 220 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 595.00 | 116 702.00 | | 85 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 3 443.00 | | 3 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 057.00 | 126 221.00 | | 126 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 916.00 | 74 865.00 | | 72 916.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 38 971.00 | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 022.00 | 15 078.00 | | 23 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 964.00 | 405 281.00 | | 317 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 457.00 | 590 081.00 | | 538 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 748.00 | | 5 617.00 | 231 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 235 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 174 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 758.00 | | 5 068.00 | 171 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 757.00 | | 549.00 | 59 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 274.00 | 16 799.00 | 2 244.00 | 96 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 041.00 | 16 799.00 | 2 244.00 | 96 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
UX Autres créances clients | 206 843.00 | 206 843.00 | | 206 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 743.00 | 4 989.00 | 754.00 | 5 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 851.00 | 22 262.00 | 57 589.00 | 79 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 705.00 | 261 599.00 | 60 106.00 | 321 705.00 |
VW T.V.A. | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 964.00 | 253 621.00 | 58 343.00 | 311 964.00 |