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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AP Constructions | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 640.00 | 109 733.00 | 7 907.00 | 117 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 800.00 | 108 791.00 | 4 010.00 | 112 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 763.00 | 243 122.00 | 15 881.00 | 258 763.00 |
BT Marchandises | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 222 367.00 | | 222 367.00 | 222 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 862.00 | | 308 662.00 | 308 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 645.00 | 243 322.00 | 324 523.00 | 587 645.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DG Autres réserves | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
DH Report à nouveau | -30 072.00 | -40 197.00 | | -30 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 676.00 | 10 124.00 | | 14 676.00 |
DL TOTAL (I) | 142 426.00 | 127 750.00 | | 142 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 990.00 | 89 818.00 | | 72 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 318.00 | 2 420.00 | | 16 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 58 578.00 | | 24 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 086.00 | 54 526.00 | | 56 086.00 |
EA Autres dettes | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 096.00 | 206 610.00 | | 182 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 523.00 | 334 360.00 | | 324 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 783.00 | | | 258 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 788.00 | | | 249 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 425.00 | 13 697.00 | | 229 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 175.00 | 13 697.00 | | 224 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 990.00 | 17 090.00 | 55 900.00 | 72 990.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 093.00 | 50 438.00 | 3 655.00 | 54 093.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 780.00 | 109 880.00 | 55 900.00 | 165 780.00 |