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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 268.00 | 15 194.00 | 1 073.00 | 16 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 809.00 | 11 630.00 | 2 179.00 | 13 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 565.00 | 26 824.00 | 5 741.00 | 32 565.00 |
BP En cours de production de services | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BT Marchandises | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 621.00 | 13 869.00 | 65 751.00 | 79 621.00 |
BZ Autres créances | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CF Disponibilités | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 238.00 | 13 869.00 | 130 368.00 | 144 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 803.00 | 40 693.00 | 136 109.00 | 176 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 26 114.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 741.00 | | | -27 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 559.00 | -53 855.00 | | -9 559.00 |
DL TOTAL (I) | -29 050.00 | -19 491.00 | | -29 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 129.00 | 31 481.00 | | 18 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 007.00 | 31.00 | | 22 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 416.00 | 28 931.00 | | 33 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 919.00 | 57 681.00 | | 30 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 539.00 | 37 079.00 | | 40 539.00 |
EA Autres dettes | 20 150.00 | 2 328.00 | | 20 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 159.00 | 157 532.00 | | 165 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 109.00 | 138 041.00 | | 136 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 092.00 | | 410 092.00 | 410 092.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 092.00 | | 410 092.00 | 410 092.00 |
FM Production stockée | | | 5 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 976.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 2 807.00 | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 2 807.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | -2 807.00 | | -2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 252.00 | 407 585.00 | | 416 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 811.00 | 461 440.00 | | 425 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 559.00 | -53 855.00 | | -9 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | 9 976.00 | | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | 9 976.00 | | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | 9 976.00 | | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 130.00 | 17 144.00 | 986.00 | 18 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 408.00 | 95 108.00 | 2 300.00 | 97 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 743.00 | 130 757.00 | 986.00 | 131 743.00 |