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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 127.00 | 37 400.00 | 12 727.00 | 50 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 796.00 | 41 328.00 | 28 468.00 | 69 796.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 453.00 | 78 728.00 | 64 725.00 | 143 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 305.00 | | 193 305.00 | 193 305.00 |
072 Créances – Autres | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
084 Disponibilités | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 980.00 | | 412 980.00 | 412 980.00 |
110 Total général Actif | 556 432.00 | 78 728.00 | 477 705.00 | 556 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 331.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 796 124.00 | 871 177.00 | | 796 124.00 |
222 Production stockée | -46 353.00 | -48 382.00 | | -46 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 229.00 | 73.00 | | 2 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 000.00 | 824 368.00 | | 752 000.00 |
242 Autres charges externes. | 242 051.00 | 279 414.00 | | 242 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 882.00 | 9 036.00 | | 9 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 976.00 | 373 689.00 | | 350 976.00 |
252 Charges sociales | 128 492.00 | 136 082.00 | | 128 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 757.00 | 5 851.00 | | 12 757.00 |
256 Dotations aux provisions | | 696.00 | | |
262 Autres charges | 1 169.00 | 119.00 | | 1 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 326.00 | 804 887.00 | | 745 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 674.00 | 19 481.00 | | 6 674.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 13.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 294.00 | 12 960.00 | | 9 294.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | 1 034.00 | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 496.00 | 131.00 | | 1 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 3 947.00 | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 925.00 | 27 341.00 | | 10 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 460.00 | | | 138 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 696.00 | | | 696.00 |