| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AH Fonds commercial | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 577.00 | 124 058.00 | 33 519.00 | 157 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 064.00 | 310 407.00 | 480 658.00 | 791 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 990.00 | 441 130.00 | 608 859.00 | 1 049 990.00 |
BT Marchandises | 1 758 359.00 | | 1 758 359.00 | 1 758 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 409.00 | 58 063.00 | 881 346.00 | 939 409.00 |
BZ Autres créances | 216 733.00 | | 216 733.00 | 216 733.00 |
CF Disponibilités | 131 937.00 | | 131 937.00 | 131 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 939.00 | 58 063.00 | 3 008 876.00 | 3 066 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 929.00 | 499 193.00 | 3 617 736.00 | 4 116 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 559 200.00 | -1 355 089.00 | | -1 559 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 072.00 | -204 111.00 | | 57 072.00 |
DL TOTAL (I) | -1 444 058.00 | -1 501 130.00 | | -1 444 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 452.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 722.00 | 3 005 470.00 | | 3 910 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 848.00 | 764 757.00 | | 847 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 894.00 | 229 293.00 | | 270 894.00 |
EA Autres dettes | 31 950.00 | 6 338.00 | | 31 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 794.00 | 4 006 311.00 | | 5 061 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 736.00 | 2 505 181.00 | | 3 617 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 061 794.00 | 400 631.00 | | 5 061 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 452.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 250 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 345 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 936 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | 772.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624.00 | 772.00 | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 879.00 | 13 850.00 | | 26 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 879.00 | 13 850.00 | | 26 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 255.00 | -13 078.00 | | -23 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 057.00 | 5 590 812.00 | | 7 540 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 985.00 | 5 794 923.00 | | 7 482 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 072.00 | -204 111.00 | | 57 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 646.00 | | 159 344.00 | 890 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 298.00 | | 159 344.00 | 789 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 917.00 | 83 214.00 | 441 130.00 | 357 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 252.00 | 83 214.00 | 434 465.00 | 351 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 848.00 | 847 848.00 | | 847 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 894.00 | 270 894.00 | | 270 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 939 409.00 | 939 409.00 | | 939 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 910 722.00 | 3 910 722.00 | | 3 910 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 733.00 | 216 733.00 | | 216 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 304.00 | 1 176 644.00 | 660.00 | 1 177 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 794.00 | 5 061 794.00 | | 5 061 794.00 |