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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 713.00 | 113 986.00 | 24 727.00 | 138 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 501.00 | 279 603.00 | 25 898.00 | 305 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 235.00 | 423 589.00 | 72 646.00 | 496 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 969.00 | | 196 969.00 | 196 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 204.00 | 423 589.00 | 269 615.00 | 693 204.00 |
CU Autres participations | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 109 110.00 | | | 109 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 178 918.00 | | | 178 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 615.00 | | | 269 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 384.00 | | 4 520.00 | 507 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 669.00 | 496 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 669.00 | 444 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 364.00 | | 4 520.00 | 455 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 117.00 | 17 937.00 | 13 465.00 | 419 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 117.00 | 17 937.00 | 13 465.00 | 389 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
UX Autres créances clients | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VC Groupe et associés | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 839.00 | 80 372.00 | 17 467.00 | 97 839.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
ST Autres comptes | 82 137.00 | | | 82 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 411.00 | | | 86 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
ZE Dividendes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 013.00 | | | 259 013.00 |