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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 195.00 | 32 763.00 | 3 432.00 | 36 195.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AN Terrains | 898 938.00 | | 898 938.00 | 898 938.00 |
AP Constructions | 2 097 398.00 | 680 413.00 | 1 416 986.00 | 2 097 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 618.00 | 229 630.00 | 94 988.00 | 324 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 646.00 | 255 510.00 | 228 136.00 | 483 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 710 776.00 | 2 330 776.00 | 380 000.00 | 2 710 776.00 |
BF Prêts | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 770.00 | 3 529 091.00 | 3 283 679.00 | 6 812 770.00 |
BT Marchandises | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
BZ Autres créances | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CF Disponibilités | 1 845 005.00 | | 1 845 005.00 | 1 845 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 899.00 | | 2 028 899.00 | 2 028 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 841 669.00 | 3 529 091.00 | 5 312 577.00 | 8 841 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DG Autres réserves | 2 150 783.00 | | | 2 150 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 728.00 | | | 673 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 708.00 | | | 107 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 060.00 | | | 2 975 060.00 |
DP Provisions pour risques | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 890.00 | | | 1 590 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 803.00 | | | 408 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 294.00 | | | 2 179 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 577.00 | | | 5 312 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 865.00 | | | 955 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 631.00 | | 653 631.00 | 653 631.00 |
FD Production vendue biens | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
FG Production vendue services | 2 124 303.00 | | 2 124 303.00 | 2 124 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 484.00 | | 2 944 484.00 | 2 944 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 784 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 183.00 | | | 3 880 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 456.00 | | | 3 206 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 728.00 | | | 673 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 284.00 | | 991 500.00 | 6 583 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 43 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 014.00 | 6 812 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 014.00 | 6 515 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 195.00 | | | 254 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270 889.00 | | 991 500.00 | 6 270 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 556.00 | 180 436.00 | 3 678.00 | 1 021 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 042.00 | 720.00 | | 32 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 514.00 | 179 716.00 | 3 678.00 | 989 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 146.00 | | |