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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548 125.00 | | 1 548 125.00 | 1 548 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 523.00 | | 4 277 523.00 | 4 277 523.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 063.00 | | 4 364 063.00 | 4 364 063.00 |
CU Autres participations | 2 666 474.00 | | 2 666 474.00 | 2 666 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 247 745.00 | | | 4 247 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
DH Report à nouveau | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 543.00 | | | 4 361 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 063.00 | | | 4 364 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 398.00 | | 80 000.00 | 4 149 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 229 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149 398.00 | | 80 000.00 | 4 149 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
UX Autres créances clients | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VC Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |