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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 480.00 | 61 222.00 | 1 258.00 | 62 480.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 396.00 | 52 821.00 | 26 574.00 | 79 396.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 003.00 | 142 473.00 | 66 529.00 | 209 003.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 858.00 | 28 693.00 | 281 166.00 | 309 858.00 |
BZ Autres créances | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 334 513.00 | | 334 513.00 | 334 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 259.00 | 28 693.00 | 685 566.00 | 714 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 262.00 | 171 166.00 | 752 096.00 | 923 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DG Autres réserves | 275 746.00 | 205 227.00 | | 275 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 369.00 | 70 520.00 | | 49 369.00 |
DL TOTAL (I) | 332 936.00 | 283 567.00 | | 332 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 929.00 | 44 110.00 | | 52 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 199.00 | 16 144.00 | | 26 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 843.00 | 48 349.00 | | 42 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 928.00 | 121 649.00 | | 132 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
EA Autres dettes | 6 662.00 | 4 434.00 | | 6 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 914.00 | 132 734.00 | | 153 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 160.00 | 373 060.00 | | 419 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 096.00 | 656 627.00 | | 752 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 961.00 | 356 916.00 | | 392 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 756.00 | | 19 463.00 | 219 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 128.00 | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 216.00 | 209 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 088.00 | 98 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 608.00 | | 19 305.00 | 106 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | 158.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 610.00 | 21 952.00 | 27 088.00 | 147 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 530.00 | 1 692.00 | | 59 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 080.00 | 20 260.00 | 27 088.00 | 79 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 417.00 | 10 000.00 | 3 724.00 | 22 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 417.00 | 10 000.00 | 3 724.00 | 22 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 417.00 | 10 000.00 | 3 724.00 | 22 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 914.00 | 153 914.00 | | 153 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 254 284.00 | 254 284.00 | | 254 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VI Groupe et associés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 827.00 | 366 777.00 | 1 050.00 | 367 827.00 |
VW T.V.A. | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 961.00 | 392 961.00 | | 392 961.00 |