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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 006.00 | 13.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 136.00 | 2 123.00 | 13.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 623.00 | 2 123.00 | 24 500.00 | 26 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -121 216.00 | -63 110.00 | | -121 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 528.00 | -58 105.00 | | -5 528.00 |
DL TOTAL (I) | -55 244.00 | -49 716.00 | | -55 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 422.00 | 12 748.00 | | 35 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 36 697.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 777.00 | 22 828.00 | | 16 777.00 |
EA Autres dettes | 25 385.00 | 25 803.00 | | 25 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 744.00 | 160 647.00 | | 79 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 500.00 | 110 932.00 | | 24 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 744.00 | 160 647.00 | | 79 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 345.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 980.00 | 538.00 | | 16 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 46 900.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 980.00 | 47 438.00 | | 82 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 4 929.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 751.00 | 80 875.00 | | 77 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 681.00 | 85 805.00 | | 78 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | -38 366.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 362.00 | 151 918.00 | | 87 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 890.00 | 210 023.00 | | 92 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 528.00 | -58 105.00 | | -5 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 587.00 | 2 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 1 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687.00 | 273.00 | 1 836.00 | 3 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 273.00 | 937.00 | 1 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VB T. V. A. | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VI Groupe et associés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -292.00 | 598.00 | | -292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 396.00 | 9 482.00 | | 9 396.00 |
ST Autres comptes | 1 852.00 | 17 243.00 | | 1 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97.00 | 24 115.00 | | 97.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 036.00 | | |
YT Sous‐traitance | -1 785.00 | 10 653.00 | | -1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 2 700.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 028.00 | 3 298.00 | | 1 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 144.00 | 20 658.00 | | 4 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854.00 | 14 469.00 | | 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 560.00 | 61 493.00 | | 9 560.00 |