| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 692.00 | 1 069.00 | 67 623.00 | 68 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 092.00 | 1 069.00 | 316 023.00 | 317 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 519.00 | | 108 519.00 | 108 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 611.00 | 1 069.00 | 424 543.00 | 425 611.00 |
CU Autres participations | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 686.00 | 53 948.00 | | 57 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 279.00 | 3 738.00 | | 7 279.00 |
DL TOTAL (I) | 262 966.00 | 255 686.00 | | 262 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 888.00 | 15 771.00 | | 66 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 557.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 669.00 | 45 372.00 | | 58 669.00 |
EA Autres dettes | 21 654.00 | 17 932.00 | | 21 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 577.00 | 80 632.00 | | 161 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 543.00 | 336 318.00 | | 424 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 777.00 | 80 632.00 | | 148 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 955.00 | | 209 955.00 | 209 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 955.00 | | 209 955.00 | 209 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 1 458.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 671.00 | 219 314.00 | | 227 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 392.00 | 215 576.00 | | 220 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 279.00 | 3 738.00 | | 7 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 023.00 | | 68 692.00 | 249 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 317 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 68 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | 68 692.00 | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 1 069.00 | 623.00 | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 1 069.00 | 623.00 | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 777.00 | 148 777.00 | | 148 777.00 |