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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 221.00 | 60 629.00 | 20 592.00 | 81 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 606.00 | 27 482.00 | 124.00 | 27 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 827.00 | 88 111.00 | 20 716.00 | 108 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BZ Autres créances | 291 962.00 | 2 075.00 | 289 887.00 | 291 962.00 |
CF Disponibilités | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 259.00 | 2 075.00 | 410 184.00 | 412 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 087.00 | 90 186.00 | 430 900.00 | 521 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DH Report à nouveau | -42 982.00 | | | -42 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 950.00 | | | -76 950.00 |
DL TOTAL (I) | -8 665.00 | | | -8 665.00 |
DP Provisions pour risques | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 902.00 | | | 288 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
EA Autres dettes | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 818.00 | | | 418 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 900.00 | | | 430 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 543.00 | | 191 543.00 | 191 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 543.00 | | 191 543.00 | 191 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 970.00 | | | 292 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 950.00 | | | -76 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 177.00 | | 1 319.00 | 118 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 668.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 668.00 | 108 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 827.00 | | | 108 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349.00 | | 1 319.00 | 9 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 141.00 | 9 970.00 | | 78 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 141.00 | 9 970.00 | | 78 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 81.00 | | |
06 aucun libellé | | 11.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 790.00 | 16 629.00 | 83 161.00 | 99 790.00 |
UX Autres créances clients | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VC Groupe et associés | 221 061.00 | 221 061.00 | | 221 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 288 902.00 | 288 902.00 | | 288 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 253.00 | 315 253.00 | | 315 253.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 818.00 | 335 657.00 | 83 161.00 | 418 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
ST Autres comptes | 148 102.00 | | | 148 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304.00 | | | 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 503.00 | | | 197 503.00 |