| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 596.00 | 183 267.00 | 89 329.00 | 272 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 441.00 | 248 746.00 | 126 695.00 | 375 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 408.00 | | 188 408.00 | 188 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 335.00 | 433 903.00 | 404 432.00 | 838 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 980.00 | 5 537.00 | 3 730 443.00 | 3 735 980.00 |
BZ Autres créances | 1 341 878.00 | | 1 341 878.00 | 1 341 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 559 260.00 | | 559 260.00 | 559 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 826.00 | 5 537.00 | 5 721 289.00 | 5 726 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 161.00 | 439 440.00 | 6 125 721.00 | 6 565 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 226.00 | -1 618 254.00 | | -1 552 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | 66 028.00 | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | -128 136.00 | -142 226.00 | | -128 136.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | 18 000.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 18 000.00 | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 462.00 | 282 724.00 | | 157 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 720.00 | 644 972.00 | | 1 791 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 446.00 | 2 910 873.00 | | 1 451 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 104.00 | 2 527 330.00 | | 1 641 104.00 |
EA Autres dettes | 379 565.00 | 602 850.00 | | 379 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 391.00 | 949 347.00 | | 807 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 657.00 | 7 918 097.00 | | 6 230 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 721.00 | 7 793 872.00 | | 6 125 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 791 720.00 | | | 1 791 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 712.00 | | 408 712.00 | 408 712.00 |
FG Production vendue services | 11 653 890.00 | | 11 653 890.00 | 11 653 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 062 601.00 | | 12 062 601.00 | 12 062 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 499 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 260 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 423 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 883.00 | 2 213.00 | | 36 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 883.00 | 2 264.00 | | 36 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 883.00 | -2 263.00 | | -36 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 499 600.00 | 11 965 525.00 | | 12 499 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 485 511.00 | 11 899 496.00 | | 12 485 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 089.00 | 66 028.00 | | 14 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 637.00 | | 671 219.00 | 680 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 510.00 | 188 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 520.00 | 838 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 375 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 971.00 | | 2 625.00 | 269 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 828.00 | | 103 623.00 | 271 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 948.00 | | 564 971.00 | 136 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 301.00 | 89 602.00 | | 344 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 411.00 | 40 856.00 | | 142 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 48 746.00 | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 15 200.00 | 10 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 752.00 | | 19 215.00 | 24 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 752.00 | | 19 215.00 | 24 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 752.00 | 15 200.00 | 29 215.00 | 42 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 446.00 | 1 451 446.00 | | 1 451 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 117.00 | 334 117.00 | | 334 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 607.00 | 432 607.00 | | 432 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 565.00 | 379 565.00 | | 379 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 391.00 | 807 391.00 | | 807 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 408.00 | | 188 408.00 | 188 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 728 598.00 | 3 728 598.00 | | 3 728 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 462.00 | | 157 462.00 | 157 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 720.00 | 1 791 720.00 | | 1 791 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 278.00 | 1 167 278.00 | | 1 167 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 291.00 | 5 140 501.00 | 195 790.00 | 5 336 291.00 |
VW T.V.A. | 816 731.00 | 816 731.00 | | 816 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 229 378.00 | 6 071 916.00 | 157 462.00 | 6 229 378.00 |