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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 973.00 | 11 312.00 | 661.00 | 11 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 528.00 | 11 312.00 | 77 216.00 | 88 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 776.00 | 7 139.00 | | 5 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | -1 363.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 11 014.00 | 7 426.00 | | 11 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 39 251.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 7 047.00 | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | 47 840.00 | | 22 793.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 202.00 | 94 578.00 | | 66 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 216.00 | 102 004.00 | | 77 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 646.00 | 461.00 | | 1 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 255.00 | 1 509.00 | | 2 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 721.00 | 72 113.00 | | 64 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 133.00 | 73 476.00 | | 61 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588.00 | -1 363.00 | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 772.00 | 11 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 772.00 | 11 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 084.00 | | 23 772.00 | 35 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 084.00 | | 23 772.00 | 35 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 783.00 | 75 122.00 | 661.00 | 75 783.00 |
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 401.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 297.00 | | |
ST Autres comptes | 9 890.00 | 14 662.00 | | 9 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 000.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 083.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 1 100.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 1 100.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 890.00 | 22 043.00 | | 9 890.00 |