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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 620.00 | 11 120.00 | 4 500.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CF Disponibilités | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 975.00 | 11 120.00 | 64 855.00 | 75 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DH Report à nouveau | -698 789.00 | 17.00 | | -698 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 676.00 | -698 806.00 | | -20 676.00 |
DL TOTAL (I) | -541 221.00 | -520 545.00 | | -541 221.00 |
DP Provisions pour risques | 535 239.00 | 529 239.00 | | 535 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 239.00 | 529 239.00 | | 535 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 423.00 | 80 142.00 | | 51 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 694.00 | 52 483.00 | | 10 694.00 |
EA Autres dettes | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 837.00 | 167 099.00 | | 70 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 855.00 | 175 793.00 | | 64 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 837.00 | 167 099.00 | | 70 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202.00 | 2 191 490.00 | | 6 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 878.00 | 2 890 296.00 | | 26 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 676.00 | -698 806.00 | | -20 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 510.00 | 15 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 250.00 | 11 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 370.00 | | 25 250.00 | 36 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 370.00 | | 25 250.00 | 36 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 239.00 | 6 000.00 | | 529 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 239.00 | 6 000.00 | | 529 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 888.00 | 47 388.00 | 4 500.00 | 51 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |