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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 057.00 | 9 491.00 | 28 566.00 | 38 057.00 |
AN Terrains | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
AP Constructions | 54 083.00 | 13 521.00 | 40 562.00 | 54 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 479.00 | 25 997.00 | 7 482.00 | 33 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 084.00 | 49 009.00 | 105 075.00 | 154 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BZ Autres créances | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 135 202.00 | | 135 202.00 | 135 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 897.00 | 49 009.00 | 293 888.00 | 342 897.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 186.00 | | | 210 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 232 301.00 | | | 232 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 888.00 | | | 293 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 165.00 | | 161 165.00 | 161 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 165.00 | | 161 165.00 | 161 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 733.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 559.00 | | | 174 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 245.00 | | | 161 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 406.00 | | 26 210.00 | 173 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 669.00 | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 532.00 | 154 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 93 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 736.00 | | 722.00 | 40 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 849.00 | | 2 586.00 | 96 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 822.00 | | 22 903.00 | 35 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 139.00 | 12 733.00 | 5 863.00 | 42 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 689.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 337.00 | 8 044.00 | 5 863.00 | 37 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 062.00 | 38 611.00 | 10 451.00 | 49 062.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
ST Autres comptes | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |