| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
AP Constructions | 11 505 106.00 | 2 052 276.00 | 9 452 830.00 | 11 505 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 962 736.00 | 18 246 494.00 | 60 716 242.00 | 78 962 736.00 |
AX Avances et acomptes | 171 080.00 | | 171 080.00 | 171 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 667 605.00 | 20 298 770.00 | 70 368 835.00 | 90 667 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 010.00 | | 1 019 010.00 | 1 019 010.00 |
BZ Autres créances | 199 364.00 | | 199 364.00 | 199 364.00 |
CF Disponibilités | 3 722 804.00 | | 3 722 804.00 | 3 722 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 524.00 | | 4 982 524.00 | 4 982 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 650 129.00 | 20 298 770.00 | 75 351 359.00 | 95 650 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 750 757.00 | -13 302 177.00 | | -12 750 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 313.00 | 551 420.00 | | -41 313.00 |
DK Provisions réglementées | 14 209 350.00 | 12 902 050.00 | | 14 209 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 281.00 | 191 293.00 | | 1 457 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 096 050.00 | 2 451 088.00 | | 5 096 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 096 050.00 | 2 451 088.00 | | 5 096 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 534 048.00 | 66 466 424.00 | | 66 534 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 690.00 | 4 546 847.00 | | 2 091 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 040.00 | 104 295.00 | | 72 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 808.00 | 33 591.00 | | 22 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324.00 | 1 609 564.00 | | 324.00 |
EA Autres dettes | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 798 028.00 | 72 760 722.00 | | 68 798 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 351 359.00 | 75 403 104.00 | | 75 351 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 239 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 239 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336 240.00 | |
GE Autres charges | | | 16 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 41 926.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 307 300.00 | 1 916 542.00 | | 1 307 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 353.00 | 1 958 467.00 | | 1 307 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307 353.00 | -1 958 467.00 | | -1 307 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 909.00 | 9 233 063.00 | | 8 640 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 222.00 | 8 681 643.00 | | 8 682 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 313.00 | 551 420.00 | | -41 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 744 579.00 | | 15 857 069.00 | 84 744 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934 043.00 | 90 667 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934 043.00 | 90 667 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 744 579.00 | | 15 857 069.00 | 84 744 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 962 530.00 | 4 336 240.00 | 20 298 770.00 | 15 962 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 962 530.00 | 4 336 240.00 | 20 298 770.00 | 15 962 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 902 050.00 | 1 307 300.00 | | 12 902 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 451 088.00 | 2 644 962.00 | | 2 451 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 353 138.00 | 3 952 262.00 | | 15 353 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 307 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 010.00 | 1 019 010.00 | | 1 019 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 534 048.00 | 4 950 476.00 | 20 389 904.00 | 66 534 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 690.00 | 2 091 690.00 | | 2 091 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 977 948.00 | | | 7 977 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 710 476.00 | | | 4 710 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 363.00 | 199 363.00 | | 199 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 720.00 | 1 259 720.00 | | 1 259 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 798 028.00 | 7 214 456.00 | 20 389 904.00 | 68 798 028.00 |