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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 480.00 | 22 579.00 | 14 901.00 | 37 480.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 560.00 | 22 579.00 | 14 981.00 | 37 560.00 |
060 Stock marchandises | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 98 570.00 | | 98 570.00 | 98 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
110 Total général Actif | 140 288.00 | 22 579.00 | 117 709.00 | 140 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 548.00 | 196 464.00 | | 212 548.00 |
230 Autres produits | 5 632.00 | 2 872.00 | | 5 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 181.00 | 199 336.00 | | 218 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 797.00 | 54 023.00 | | 59 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281.00 | -233.00 | | -281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 252.00 | 5 096.00 | | 5 252.00 |
242 Autres charges externes. | 45 803.00 | 40 192.00 | | 45 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 491.00 | | | -6 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 930.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 721.00 | 69 358.00 | | 51 721.00 |
252 Charges sociales | 9 135.00 | 10 397.00 | | 9 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 048.00 | 3 543.00 | | 6 048.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 059.00 | 183 309.00 | | 179 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 121.00 | 16 027.00 | | 39 121.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 74.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 60.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 610.00 | 213.00 | | 2 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 1 235.00 | | 5 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 024.00 | 14 593.00 | | 31 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 592.00 | | | 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |