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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 442.00 | 55 323.00 | 125 119.00 | 180 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 649.00 | 58 230.00 | 134 419.00 | 192 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
BZ Autres créances | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CF Disponibilités | 75 992.00 | | 75 992.00 | 75 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 769.00 | | 211 769.00 | 211 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 418.00 | 58 230.00 | 346 188.00 | 404 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
DH Report à nouveau | 27 449.00 | 40 040.00 | | 27 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 322.00 | -12 591.00 | | 4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 116 943.00 | 112 621.00 | | 116 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | 2 925.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 881.00 | 15 928.00 | | 32 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 878.00 | 85 549.00 | | 85 878.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 600.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 245.00 | 105 001.00 | | 229 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 188.00 | 217 622.00 | | 346 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 766.00 | 105 001.00 | | 142 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 404.00 | | 525 404.00 | 525 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 404.00 | | 525 404.00 | 525 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 838.00 | 27 427.00 | | 33 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 789.00 | 22 048.00 | | 19 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 12 880.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 12 880.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | 1 614.00 | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 852.00 | 2 318.00 | | 8 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 226.00 | 3 932.00 | | 11 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 774.00 | 8 948.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 242.00 | 512 401.00 | | 575 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 920.00 | 524 992.00 | | 570 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 322.00 | -12 591.00 | | 4 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 783.00 | 43 615.00 | | 46 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 928.00 | | 120 580.00 | 80 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 859.00 | 192 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 859.00 | 181 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 068.00 | | 120 580.00 | 70 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 280.00 | 9 958.00 | 7.00 | 48 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 720.00 | 9 958.00 | 7.00 | 46 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 164.00 | 19 685.00 | 86 479.00 | 106 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 577.00 | 135 777.00 | 2 800.00 | 138 577.00 |
VW T.V.A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 245.00 | 142 766.00 | 86 479.00 | 229 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 766.00 | 6 524.00 | | 9 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 471.00 | 10 080.00 | | 9 471.00 |
ST Autres comptes | 163 851.00 | 149 439.00 | | 163 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 345.00 | 54 473.00 | | 43 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
YT Sous‐traitance | 10 147.00 | 5 053.00 | | 10 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | 2 035.00 | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 140.00 | 8 559.00 | | 12 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 141.00 | 96 776.00 | | 101 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 132.00 | 26 835.00 | | 30 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 813.00 | 219 045.00 | | 226 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |