| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
AH Fonds commercial | 521 220.00 | | 521 220.00 | 521 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 841.00 | 1 119 578.00 | 759 264.00 | 1 878 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 939.00 | 166 990.00 | 96 949.00 | 263 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 154.00 | 1 298 975.00 | 1 408 178.00 | 2 707 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075 851.00 | 127 886.00 | 8 947 965.00 | 9 075 851.00 |
BZ Autres créances | 1 380 132.00 | | 1 380 132.00 | 1 380 132.00 |
CF Disponibilités | 8 649 659.00 | | 8 649 659.00 | 8 649 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 136 693.00 | 127 886.00 | 19 008 806.00 | 19 136 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 843 846.00 | 1 426 862.00 | 20 416 985.00 | 21 843 846.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 417 972.00 | | | 417 972.00 |
DH Report à nouveau | 6 193 061.00 | | | 6 193 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 492.00 | | | 1 509 492.00 |
DL TOTAL (I) | 9 133 025.00 | | | 9 133 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 594.00 | | | 164 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 936.00 | | | 1 425 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 409.00 | | | 7 407 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 700.00 | | | 2 153 700.00 |
EA Autres dettes | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 283 959.00 | | | 11 283 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 416 985.00 | | | 20 416 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 283 959.00 | | | 11 283 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
FG Production vendue services | 35 719 609.00 | | 35 719 609.00 | 35 719 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 728 461.00 | | 35 728 461.00 | 35 728 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 734 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 525 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 059 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 425.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 441 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 671.00 | | | 130 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 547.00 | | | 343 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 634.00 | | | 344 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 963.00 | | | -213 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 693.00 | | | 560 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 865 232.00 | | | 35 865 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 355 740.00 | | | 34 355 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 492.00 | | | 1 509 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 926.00 | | 150 229.00 | 2 561 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336.00 | 30 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 2 707 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 2 142 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 628.00 | | | 533 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 217.00 | | 150 229.00 | 1 996 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 129.00 | 204 425.00 | 2 578.00 | 1 097 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 721.00 | 204 425.00 | 2 578.00 | 1 084 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 409.00 | 7 407 409.00 | | 7 407 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 319.00 | 132 319.00 | | 132 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
UX Autres créances clients | 8 931 063.00 | 8 931 063.00 | | 8 931 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 788.00 | 144 788.00 | | 144 788.00 |
VB T. V. A. | 658 778.00 | 658 778.00 | | 658 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 035.00 | 162 035.00 | | 162 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 936.00 | 1 425 936.00 | | 1 425 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 408.00 | | | 209 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 700.00 | 719 700.00 | | 719 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 516 064.00 | 10 487 034.00 | 29 030.00 | 10 516 064.00 |
VW T.V.A. | 1 876 710.00 | 1 876 710.00 | | 1 876 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 283 959.00 | 11 283 959.00 | | 11 283 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
ST Autres comptes | 1 459 167.00 | | | 1 459 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 478 872.00 | | | 3 478 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 829.00 | | | 247 829.00 |
YT Sous‐traitance | 10 312 763.00 | | | 10 312 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 732 305.00 | | | 7 732 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 355.00 | | | 175 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 144 151.00 | | | 7 144 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 762 787.00 | | | 4 762 787.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 059 579.00 | | | 23 059 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |