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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 686.00 | 91 556.00 | 28 130.00 | 119 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 912.00 | | 133 912.00 | 133 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 247.00 | 94 249.00 | 192 998.00 | 287 247.00 |
BT Marchandises | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 949.00 | | 638 949.00 | 638 949.00 |
BZ Autres créances | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
CF Disponibilités | 907 012.00 | | 907 012.00 | 907 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 875.00 | | 1 689 875.00 | 1 689 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 121.00 | 94 249.00 | 1 882 872.00 | 1 977 121.00 |
CU Autres participations | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 412 150.00 | 221 287.00 | | 412 150.00 |
DH Report à nouveau | -219 842.00 | | | -219 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 261.00 | 240 863.00 | | 360 261.00 |
DL TOTAL (I) | 792 118.00 | 701 700.00 | | 792 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 378.00 | 51 211.00 | | 39 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 249.00 | 97 180.00 | | 34 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 671.00 | 437 766.00 | | 458 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 760.00 | 275 110.00 | | 317 760.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 95 005.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 363.00 | | | 239 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 754.00 | 956 272.00 | | 1 090 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 872.00 | 1 657 971.00 | | 1 882 872.00 |