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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 322.00 | | 241 322.00 | 241 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 647.00 | 110 552.00 | 37 094.00 | 147 647.00 |
040 Immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 570.00 | 110 552.00 | 282 017.00 | 392 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
072 Créances – Autres | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
084 Disponibilités | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 911.00 | | 127 911.00 | 127 911.00 |
110 Total général Actif | 520 481.00 | 110 552.00 | 409 928.00 | 520 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 223.00 | |
AH Fonds commercial | 241 322.00 | | 241 322.00 | 241 322.00 |
AP Constructions | 8 378.00 | 8 101.00 | 277.00 | 8 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 273.00 | 53 911.00 | 8 362.00 | 62 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 869.00 | 38 946.00 | 23 923.00 | 62 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 443.00 | 100 958.00 | 277 485.00 | 378 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BT Marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
CF Disponibilités | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 810.00 | 100 958.00 | 355 851.00 | 456 810.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 107 696.00 | 71 789.00 | | 107 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250.00 | 35 907.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 119 646.00 | 115 396.00 | | 119 646.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 785.00 | 69 151.00 | | 56 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 788.00 | 115 503.00 | | 91 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 155.00 | 82 278.00 | | 78 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 705.00 | 266 933.00 | | 229 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 851.00 | 388 829.00 | | 355 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 305.00 | 227 726.00 | | 200 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 443.00 | | | 378 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 496.00 | 10 591.00 | 129.00 | 90 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 496.00 | 10 591.00 | 129.00 | 90 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 208.00 | 9 808.00 | 29 400.00 | 39 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 231.00 | 70 799.00 | 3 431.00 | 74 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 705.00 | 200 305.00 | 29 400.00 | 229 705.00 |