| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 400.00 | 61 401.00 | 26 999.00 | 88 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 700.00 | 68 963.00 | 37 737.00 | 106 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 660.00 | 19 875.00 | 296 785.00 | 316 660.00 |
BZ Autres créances | 518 911.00 | | 518 911.00 | 518 911.00 |
CF Disponibilités | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 200.00 | 19 875.00 | 929 325.00 | 949 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 900.00 | 88 838.00 | 967 062.00 | 1 055 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 022.00 | -8 719.00 | | 76 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 447.00 | 84 941.00 | | 162 447.00 |
DL TOTAL (I) | 249 469.00 | 87 022.00 | | 249 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 86.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 372.00 | 320 384.00 | | 337 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 744.00 | 293 917.00 | | 378 744.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 593.00 | 614 386.00 | | 717 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 062.00 | 701 408.00 | | 967 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 593.00 | 614 386.00 | | 717 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 86.00 | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 119.00 | | 1 530 119.00 | 1 530 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 119.00 | | 1 530 119.00 | 1 530 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | 30 000.00 | | 4 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 36 000.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 209.00 | -30 000.00 | | -4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 991.00 | 39 415.00 | | 60 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 330.00 | 1 309 433.00 | | 1 536 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 884.00 | 1 224 492.00 | | 1 373 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 447.00 | 84 941.00 | | 162 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 244.00 | | 3 716.00 | 103 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 8 738.00 | 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260.00 | | 106 700.00 | 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 845.00 | | 3 555.00 | 84 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 837.00 | | 161.00 | 8 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 116.00 | 12 847.00 | | 56 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 1 535.00 | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 090.00 | 11 311.00 | | 50 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 375.00 | 7 500.00 | | 12 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 375.00 | 7 500.00 | | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | 7 500.00 | | 12 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 372.00 | 337 372.00 | | 337 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 231.00 | 139 231.00 | | 139 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 292 860.00 | 292 860.00 | | 292 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
VB T. V. A. | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VC Groupe et associés | 459 771.00 | 459 771.00 | | 459 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 868.00 | 825 570.00 | 32 299.00 | 857 868.00 |
VW T.V.A. | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 593.00 | 717 593.00 | | 717 593.00 |