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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 212 866.00 | | 212 866.00 | 212 866.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 689.00 | 2 613.00 | | 10 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 946.00 | 183 076.00 | | 117 946.00 |
DL TOTAL (I) | 302 115.00 | 359 169.00 | | 302 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 6 420.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 238.00 | 6 420.00 | | 62 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 353.00 | 365 589.00 | | 364 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 192 655.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054.00 | 9 578.00 | | 7 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 946.00 | 183 076.00 | | 117 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VC Groupe et associés | 211 066.00 | 211 066.00 | | 211 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 866.00 | 212 866.00 | | 212 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |