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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 641.00 | 3 317.00 | 324.00 | 3 641.00 |
040 Immobilisations financières | 6 696 601.00 | | 6 696 601.00 | 6 696 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 700 242.00 | 3 317.00 | 6 696 925.00 | 6 700 242.00 |
072 Créances – Autres | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 265 036.00 | | 3 265 036.00 | 3 265 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 278 646.00 | | 3 278 646.00 | 3 278 646.00 |
110 Total général Actif | 9 978 888.00 | 3 317.00 | 9 975 571.00 | 9 978 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 900 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 777 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 974 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 975 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 610.00 | | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 3 726.00 | 1 845.00 | | 3 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 157.00 | | 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | 208.00 | | 324.00 |
262 Autres charges | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 256.00 | 2 211.00 | | 12 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 646.00 | -2 211.00 | | -11 646.00 |
280 Produits financiers | 2 820 200.00 | 531 070.00 | | 2 820 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 658 101.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 89 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 390.00 | 73 471.00 | | 31 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 777 164.00 | 7 024 240.00 | | 2 777 164.00 |