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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 077.00 | 93.00 | 4 171.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 972.00 | 23 569.00 | 1 403.00 | 24 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 456.00 | 70 059.00 | 72 398.00 | 142 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 859.00 | 97 706.00 | 126 153.00 | 223 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
BN En cours de production de biens | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BZ Autres créances | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
CF Disponibilités | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 225.00 | | 187 225.00 | 187 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 084.00 | 97 706.00 | 313 379.00 | 411 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 700.00 | -15 610.00 | | -4 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 138.00 | 10 910.00 | | 35 138.00 |
DL TOTAL (I) | 142 638.00 | 107 500.00 | | 142 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 815.00 | 78 259.00 | | 66 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 10 051.00 | | 5 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 131.00 | 33 038.00 | | 33 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 742.00 | 20 367.00 | | 36 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 862.00 | 40 813.00 | | 28 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 741.00 | 182 527.00 | | 170 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 379.00 | 290 027.00 | | 313 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 185.00 | 182 527.00 | | 121 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 486.00 | | 545 486.00 | 545 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 486.00 | | 545 486.00 | 545 486.00 |
FM Production stockée | | | 12 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 137.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 739.00 | 11 989.00 | | 15 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 422.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 422.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 375.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 375.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | 47.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 704.00 | 577 986.00 | | 608 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 566.00 | 567 077.00 | | 573 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 138.00 | 10 910.00 | | 35 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 939.00 | | 25 919.00 | 197 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 669.00 | | 25 759.00 | 141 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 160.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 569.00 | 14 137.00 | | 83 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 125.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 616.00 | 14 012.00 | | 79 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VC Groupe et associés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
VW T.V.A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |