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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 433 357.00 | 197 097.00 | 236 260.00 | 433 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 815.00 | 227 701.00 | 241 114.00 | 468 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 080.00 | 227 701.00 | 263 379.00 | 491 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -295 347.00 | -280 757.00 | | -295 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 309.00 | -14 590.00 | | -14 309.00 |
DL TOTAL (I) | -309 156.00 | -294 847.00 | | -309 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 343.00 | 545 343.00 | | 545 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | 1 078.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 535.00 | 572 492.00 | | 572 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 379.00 | 277 645.00 | | 263 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 470.00 | 24 089.00 | | 24 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 779.00 | 38 678.00 | | 38 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 309.00 | -14 590.00 | | -14 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 747.00 | | 68.00 | 468 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 961.00 | | | 463 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | 68.00 | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 256.00 | 14 445.00 | | 213 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 256.00 | 14 445.00 | | 213 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 343.00 | | | 545 343.00 |
VI Groupe et associés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 535.00 | 27 192.00 | | 572 535.00 |