| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 30 697.00 | 106 507.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 187.00 | 55 008.00 | 9 179.00 | 64 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 931.00 | 65 727.00 | 70 204.00 | 135 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 217.00 | 157 326.00 | 252 890.00 | 410 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 262.00 | 4 244.00 | 334 018.00 | 338 262.00 |
BZ Autres créances | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 748 420.00 | | 748 420.00 | 748 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 419.00 | 4 244.00 | 1 169 175.00 | 1 173 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 636.00 | 161 571.00 | 1 422 066.00 | 1 583 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 982.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 162.00 | 138 234.00 | | 217 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 644.00 | 79 446.00 | | 118 644.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | 30.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 352 438.00 | 233 692.00 | | 352 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 155.00 | 428 284.00 | | 368 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 367.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 52 179.00 | | 117 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 647.00 | 464 580.00 | | 555 647.00 |
EA Autres dettes | 27 845.00 | 2 015.00 | | 27 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 628.00 | 947 425.00 | | 1 069 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 066.00 | 1 181 117.00 | | 1 422 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 585 825.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 264.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 408 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 47.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 780.00 | 5 047.00 | | 22 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 498.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 463.00 | 1 498.00 | | 32 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 683.00 | 3 549.00 | | -9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 227.00 | 4 790.00 | | 37 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 802.00 | 1 485 779.00 | | 1 475 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 158.00 | 1 406 333.00 | | 1 357 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 644.00 | 79 446.00 | | 118 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 167.00 | 20 333.00 | | 7 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 589.00 | | 56 073.00 | 391 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 695.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 445.00 | 410 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 750.00 | 337 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 999.00 | | 56 073.00 | 313 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 671.00 | 33 224.00 | 1 569.00 | 125 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 776.00 | 33 224.00 | 1 569.00 | 119 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | 132.00 | 30.00 | 30.00 |
6T Sur comptes clients | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 274.00 | 132.00 | 30.00 | 4 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 850.00 | 219 850.00 | | 219 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 415.00 | 200 415.00 | | 200 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
UX Autres créances clients | 329 774.00 | 329 774.00 | | 329 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VB T. V. A. | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 510.00 | 358 510.00 | | 358 510.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 567.00 | 394 567.00 | | 394 567.00 |
VW T.V.A. | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 628.00 | 1 069 628.00 | | 1 069 628.00 |