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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 5 569.00 | 1 581.00 | 7 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 484.00 | 90 150.00 | 181 335.00 | 271 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 337.00 | 95 718.00 | 294 619.00 | 390 337.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 693.00 | 68 994.00 | 2 646 699.00 | 2 715 693.00 |
BZ Autres créances | 210 904.00 | | 210 904.00 | 210 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 824 449.00 | | 1 824 449.00 | 1 824 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 706.00 | 68 994.00 | 4 705 712.00 | 4 774 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 043.00 | 164 712.00 | 5 000 331.00 | 5 165 043.00 |
CU Autres participations | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 884 096.00 | 673 419.00 | | 884 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 017.00 | 560 677.00 | | 576 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 113.00 | 1 278 096.00 | | 1 504 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395.00 | 1 486.00 | | 1 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 361.00 | 1 000 800.00 | | 885 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 408.00 | 12 059.00 | | 111 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 570.00 | 610 725.00 | | 866 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 673.00 | 1 603 342.00 | | 1 475 673.00 |
EA Autres dettes | 28 653.00 | 60 088.00 | | 28 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 158.00 | 338 968.00 | | 127 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 217.00 | 3 627 468.00 | | 3 496 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 331.00 | 4 905 564.00 | | 5 000 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 494.00 | | 658 494.00 | 658 494.00 |
FG Production vendue services | 9 526 586.00 | 963 077.00 | 10 489 663.00 | 9 526 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 185 080.00 | 963 077.00 | 11 148 157.00 | 10 185 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 206 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 701 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 339 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 268.00 | 3 974.00 | | 70 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 268.00 | 3 974.00 | | 70 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 268.00 | 23 526.00 | | -70 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 625.00 | 218 791.00 | | 202 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 206 317.00 | 10 424 348.00 | | 11 206 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 630 300.00 | 9 863 671.00 | | 10 630 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 017.00 | 560 677.00 | | 576 017.00 |