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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 615.00 | 425 323.00 | 257 292.00 | 682 615.00 |
AP Constructions | 14 055.00 | 13 130.00 | 925.00 | 14 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 883.00 | 149 521.00 | 33 362.00 | 182 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 572.00 | 587 975.00 | 555 597.00 | 1 143 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 188.00 | 9 746.00 | 1 249 441.00 | 1 259 188.00 |
BZ Autres créances | 120 679.00 | | 120 679.00 | 120 679.00 |
CF Disponibilités | 3 511 281.00 | | 3 511 281.00 | 3 511 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 080.00 | 9 746.00 | 4 934 333.00 | 4 944 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 651.00 | 597 721.00 | 5 489 930.00 | 6 087 651.00 |
CU Autres participations | 213 530.00 | | 213 530.00 | 213 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 683.00 | 1 564 714.00 | | 1 403 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 883.00 | 1 674 914.00 | | 1 513 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 450.00 | 8 805.00 | | 170 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 937.00 | 190 298.00 | | 245 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 150.00 | 688 252.00 | | 135 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 870.00 | 440 283.00 | | 393 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 238.00 | | |
EA Autres dettes | 3 030 640.00 | 1 461 260.00 | | 3 030 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 046.00 | 2 812 398.00 | | 3 976 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 930.00 | 4 487 312.00 | | 5 489 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 450.00 | | | 170 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 241 167.00 | | 6 241 167.00 | 6 241 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 167.00 | | 6 241 167.00 | 6 241 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 971.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 971.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | -971.00 | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 864.00 | 465 560.00 | | 440 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 368.00 | 6 520 499.00 | | 6 264 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 685.00 | 4 955 785.00 | | 4 860 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 683.00 | 1 564 714.00 | | 1 403 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 151.00 | | 372 809.00 | 780 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 385.00 | 264 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 385.00 | 1 143 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 708.00 | | 215 908.00 | 466 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 578.00 | | 10 361.00 | 186 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 865.00 | | 146 540.00 | 126 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 362.00 | 583 362.00 | | 583 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 874.00 | 393 874.00 | | 393 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030 545.00 | 3 030 545.00 | | 3 030 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 199.00 | 1 311 199.00 | | 1 311 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 135.00 | 486 135.00 | | 486 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 644.00 | 1 831 155.00 | 50 489.00 | 1 881 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 780.00 | 4 007 780.00 | | 4 007 780.00 |