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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 4 653.00 | 2 595.00 | 7 248.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 398.00 | 4 653.00 | 117 745.00 | 122 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
110 Total général Actif | 159 963.00 | 4 653.00 | 155 310.00 | 159 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 310.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 692.00 | 12 082.00 | | 13 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 668.00 | 73 291.00 | | 69 668.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 1.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 636.00 | 85 374.00 | | 83 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 697.00 | 6 587.00 | | 8 697.00 |
242 Autres charges externes. | 36 122.00 | 35 885.00 | | 36 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 2 941.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 767.00 | 5 676.00 | | 11 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 915.00 | 939.00 | | 915.00 |
262 Autres charges | 2 962.00 | 2 499.00 | | 2 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 471.00 | 78 529.00 | | 87 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 835.00 | 6 845.00 | | -3 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 219.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | 414.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 177.00 | 6 211.00 | | -5 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 331.00 | | | 8 331.00 |