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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 123.00 | 562.00 | 1 685.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 22 560.00 | 22 440.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 349.00 | 13 702.00 | 17 647.00 | 31 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 616.00 | 37 385.00 | 44 231.00 | 81 616.00 |
BT Marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 395.00 | 14 204.00 | 103 191.00 | 117 395.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 396.00 | 14 204.00 | 152 192.00 | 166 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 012.00 | 51 589.00 | 196 423.00 | 248 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
DH Report à nouveau | 31 562.00 | 37 063.00 | | 31 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 916.00 | 10 499.00 | | 17 916.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 84 450.00 | 82 509.00 | | 84 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 601.00 | 9 898.00 | | 11 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 661.00 | 62 649.00 | | 38 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 291.00 | 57 855.00 | | 57 291.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 2 089.00 | | 2 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 973.00 | 132 491.00 | | 111 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 423.00 | 215 000.00 | | 196 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 233.00 | | 219 233.00 | 219 233.00 |
FG Production vendue services | 185 992.00 | | 185 992.00 | 185 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 226.00 | | 405 226.00 | 405 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 396.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 396.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 17 256.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 669.00 | 20 674.00 | | 21 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 244.00 | -20 278.00 | | -20 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 1 516.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 715.00 | 342 579.00 | | 411 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 799.00 | 332 080.00 | | 393 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 916.00 | 10 499.00 | | 17 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 004.00 | 11 889.00 | | 11 004.00 |