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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 004.00 | 936.00 | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 547.00 | 344 978.00 | 100 569.00 | 445 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 502.00 | 351 982.00 | 4 451 520.00 | 4 803 502.00 |
BN En cours de production de biens | 212 566.00 | | 212 566.00 | 212 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 581.00 | | 314 581.00 | 314 581.00 |
BZ Autres créances | 338 350.00 | | 338 350.00 | 338 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 306.00 | | 708 306.00 | 708 306.00 |
CF Disponibilités | 4 054 831.00 | | 4 054 831.00 | 4 054 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 552.00 | | 5 682 552.00 | 5 682 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 486 054.00 | 351 982.00 | 10 134 073.00 | 10 486 054.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 4 128 393.00 | | | 4 128 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 858.00 | | | 1 151 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 751.00 | | | 5 360 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 824.00 | | | 766 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 820.00 | | | 1 844 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 987.00 | | | 145 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 477.00 | | | 251 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 805.00 | 1.00 | | 500 805.00 |
EA Autres dettes | 1 207 494.00 | 1.00 | | 1 207 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 406.00 | 1.00 | | 4 717 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 073.00 | | | 10 134 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 891.00 | | | 3 928 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 141.00 | | 43 918.00 | 4 761 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 4 803 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 445 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357 661.00 | | 279.00 | 4 357 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 465.00 | | 43 639.00 | 403 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 328.00 | 42 211.00 | 1 558.00 | 311 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 1 439.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 763.00 | 40 772.00 | 1 558.00 | 305 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 183.00 | | 3 268.00 | 59 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 628 560.00 | 5 628 560.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 628 560.00 | 5 628 560.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 183.00 | 5 628 560.00 | 5 631 828.00 | 59 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 477.00 | 251 477.00 | | 251 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 209.00 | 280 209.00 | | 280 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 494.00 | 1 207 494.00 | | 1 207 494.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 314 581.00 | 314 581.00 | | 314 581.00 |
VB T. V. A. | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 824.00 | 124 295.00 | 473 409.00 | 766 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 820.00 | 1 844 820.00 | | 1 844 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 565.00 | | | 170 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 945.00 | 245 945.00 | | 245 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 850.00 | 706 850.00 | | 706 850.00 |
VW T.V.A. | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 419.00 | 3 928 891.00 | 473 409.00 | 4 571 419.00 |