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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 476.00 | 1 406 154.00 | 584 321.00 | 1 990 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 121.00 | 29 324.00 | 21 797.00 | 51 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 869.00 | | 139 869.00 | 139 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 116.00 | 1 435 478.00 | 945 638.00 | 2 381 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 903.00 | 32 512.00 | 222 391.00 | 254 903.00 |
BZ Autres créances | 261 361.00 | | 261 361.00 | 261 361.00 |
CF Disponibilités | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 139.00 | 32 512.00 | 529 627.00 | 562 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 255.00 | 1 467 990.00 | 1 475 265.00 | 2 943 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
CU Autres participations | 159 050.00 | | 159 050.00 | 159 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 934.00 | 222 934.00 | | 222 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 043.00 | 252 043.00 | | 252 043.00 |
DH Report à nouveau | -204 262.00 | | | -204 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 331.00 | -204 262.00 | | -162 331.00 |
DL TOTAL (I) | 191 075.00 | 353 405.00 | | 191 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 802.00 | 643 809.00 | | 563 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 904.00 | 231 225.00 | | 382 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 600.00 | 161 933.00 | | 181 600.00 |
EA Autres dettes | 7 004.00 | 2 762.00 | | 7 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 562.00 | 7 669.00 | | 148 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 190.00 | 1 047 716.00 | | 1 284 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 265.00 | 1 401 121.00 | | 1 475 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 747.00 | 1 047 716.00 | | 946 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 1 395 051.00 | 37 065.00 | 1 432 115.00 | 1 395 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 884.00 | 37 065.00 | 1 432 949.00 | 1 395 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 253 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 51 527.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 638.00 | 3 861.00 | | 33 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 10 367.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 10 367.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 536.00 | -6 506.00 | | 33 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 291.00 | -116 955.00 | | -125 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 965.00 | 1 611 462.00 | | 1 815 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 295.00 | 1 815 723.00 | | 1 978 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 331.00 | -204 262.00 | | -162 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 288.00 | | 435 890.00 | 2 044 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | 11 935.00 | 339 519.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 29 062.00 | 2 381 116.00 | 70 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | 1 990 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 810.00 | 51 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 853.00 | | 253 939.00 | 1 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 459.00 | | 2 472.00 | 64 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 976.00 | | 179 479.00 | 241 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 969.00 | 391 636.00 | 17 126.00 | 1 060 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 781.00 | 383 374.00 | | 1 022 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 188.00 | 8 263.00 | 17 126.00 | 38 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 904.00 | 382 904.00 | | 382 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 562.00 | 148 562.00 | | 148 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 869.00 | 10 343.00 | 129 526.00 | 139 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
UX Autres créances clients | 213 254.00 | 213 254.00 | | 213 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 650.00 | 23 769.00 | 17 881.00 | 41 650.00 |
VB T. V. A. | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 902.00 | 262 959.00 | 262 443.00 | 562 902.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 153.00 | 141 153.00 | | 141 153.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 735.00 | 513 764.00 | 186 971.00 | 700 735.00 |
VW T.V.A. | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 190.00 | 984 247.00 | 262 443.00 | 1 284 190.00 |