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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 597.00 | 204 684.00 | 35 913.00 | 240 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 250.00 | 40 011.00 | 41 239.00 | 81 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 587.00 | 245 781.00 | 90 806.00 | 336 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 795.00 | | 126 795.00 | 126 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 535.00 | 10 780.00 | 928 755.00 | 939 535.00 |
BZ Autres créances | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 235 475.00 | | 235 475.00 | 235 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 458.00 | 10 780.00 | 1 462 678.00 | 1 473 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 045.00 | 256 561.00 | 1 553 484.00 | 1 810 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 713.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 374 953.00 | 305 922.00 | | 374 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 338.00 | 95 318.00 | | 189 338.00 |
DL TOTAL (I) | 784 291.00 | 614 953.00 | | 784 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 951.00 | 240 618.00 | | 243 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 769.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -130.00 | -130.00 | | -130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 982.00 | 341 967.00 | | 337 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 964.00 | 188 205.00 | | 178 964.00 |
EA Autres dettes | 8 218.00 | 20 766.00 | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 193.00 | 792 196.00 | | 769 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 484.00 | 1 407 149.00 | | 1 553 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 323.00 | 592 326.00 | | 569 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 148.00 | 15 204.00 | | 43 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 892.00 | | 42 694.00 | 293 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 153.00 | | 42 694.00 | 279 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 441.00 | 29 340.00 | | 216 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 354.00 | 29 340.00 | | 215 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 683.00 | | 1 902.00 | 12 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 683.00 | | 1 902.00 | 12 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 683.00 | | 1 902.00 | 12 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 982.00 | 337 982.00 | | 337 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UX Autres créances clients | 917 975.00 | 917 975.00 | | 917 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VB T. V. A. | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 803.00 | 803.00 | 200 000.00 | 200 803.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 841.00 | 1 024 841.00 | | 1 024 841.00 |
VW T.V.A. | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 323.00 | 569 323.00 | 200 000.00 | 769 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 645.00 | 6 740.00 | | 8 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 133.00 | 9 202.00 | | 11 133.00 |
ST Autres comptes | 230 169.00 | 155 564.00 | | 230 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 174.00 | 65 340.00 | | 67 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 410.00 | 243 710.00 | | 197 410.00 |
YT Sous‐traitance | 194 339.00 | 155 378.00 | | 194 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 686.00 | 193 857.00 | | 167 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 346.00 | 5 524.00 | | 4 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 991.00 | 12 264.00 | | 12 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 529.00 | 325 171.00 | | 411 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 207.00 | 217 356.00 | | 263 207.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 501.00 | 579 340.00 | | 670 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |