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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 113.00 | 10 279.00 | 3 834.00 | 14 113.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 447.00 | 10 279.00 | 19 168.00 | 29 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
060 Stock marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
072 Créances – Autres | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
084 Disponibilités | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 032.00 | | 140 032.00 | 140 032.00 |
110 Total général Actif | 169 479.00 | 10 279.00 | 159 200.00 | 169 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 104.00 | 45 841.00 | | 58 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 203.00 | 432 809.00 | | 410 203.00 |
230 Autres produits | 606.00 | 3 648.00 | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 913.00 | 482 299.00 | | 468 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 593.00 | 21 499.00 | | 58 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -507.00 | 8 954.00 | | -507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 736.00 | 265 705.00 | | 225 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 799.00 | 5 483.00 | | -13 799.00 |
242 Autres charges externes. | 57 437.00 | 58 755.00 | | 57 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 590.00 | 4 606.00 | | 5 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 797.00 | 77 537.00 | | 72 797.00 |
252 Charges sociales | 29 285.00 | 20 818.00 | | 29 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 571.00 | 5 868.00 | | 1 571.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 708.00 | 469 228.00 | | 436 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 205.00 | 13 071.00 | | 32 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 089.00 | | |
294 Charges financières | 587.00 | 2 081.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 44 707.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 5 964.00 | | 4 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 161.00 | 40 408.00 | | 27 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |