| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 731.00 | 11 603.00 | 7 128.00 | 18 731.00 |
040 Immobilisations financières | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 337.00 | 11 603.00 | 25 734.00 | 37 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 276 307.00 | 14 048.00 | 262 259.00 | 276 307.00 |
084 Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 391.00 | 14 048.00 | 266 344.00 | 280 391.00 |
110 Total général Actif | 317 728.00 | 25 650.00 | 292 078.00 | 317 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 500.00 | 211 571.00 | | 121 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 510.00 | 211 594.00 | | 121 510.00 |
242 Autres charges externes. | 61 851.00 | 106 265.00 | | 61 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 3 838.00 | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 632.00 | 44 477.00 | | 25 632.00 |
252 Charges sociales | 16 535.00 | 35 052.00 | | 16 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 681.00 | 5 437.00 | | 3 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 691.00 | 195 074.00 | | 123 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 181.00 | 16 519.00 | | -2 181.00 |
280 Produits financiers | 26 938.00 | 41 276.00 | | 26 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 225.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 8 774.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 607.00 | 48 796.00 | | 24 607.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 451.00 | | | 451.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 048.00 | | | 14 048.00 |