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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 515.00 | 145 688.00 | 15 827.00 | 161 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 796.00 | 29 609.00 | 187.00 | 29 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 311.00 | 175 297.00 | 16 014.00 | 191 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 067.00 | 31 407.00 | 65 660.00 | 97 067.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 214 809.00 | | 214 809.00 | 214 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 068.00 | 31 407.00 | 289 661.00 | 321 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 380.00 | 206 704.00 | 305 675.00 | 512 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 177 759.00 | | | 177 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 675.00 | | | 305 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
FG Production vendue services | 172 353.00 | | 172 353.00 | 172 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 573.00 | | 185 573.00 | 185 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -341.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 19 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -341.00 | | | -341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 339.00 | | | 185 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 913.00 | | | 184 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 311.00 | | | 191 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 311.00 | | | 191 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 299.00 | 30 999.00 | | 144 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 299.00 | 30 999.00 | | 144 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 744.00 | 663.00 | | 30 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 744.00 | 663.00 | | 30 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 744.00 | 663.00 | | 90 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 259.00 | 68 605.00 | 37 654.00 | 106 259.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |