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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 597.00 | 305.00 | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 149 631.00 | | 149 631.00 | 149 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | 492.00 | 547.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 660.00 | 5 839.00 | 150 821.00 | 156 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 141.00 | 8 170.00 | 89 971.00 | 98 141.00 |
BZ Autres créances | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 036.00 | 8 170.00 | 194 866.00 | 203 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 696.00 | 14 009.00 | 345 687.00 | 359 696.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 024.00 | -80 750.00 | | -43 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 748.00 | 37 726.00 | | 13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 138 388.00 | 124 640.00 | | 138 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 004.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 056.00 | 117 612.00 | | 100 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 774.00 | 30 618.00 | | 106 774.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 419.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 300.00 | 158 461.00 | | 207 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 687.00 | 283 101.00 | | 345 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 300.00 | 158 461.00 | | 207 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 563.00 | 155 465.00 | | 222 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 815.00 | 117 739.00 | | 208 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 748.00 | 37 726.00 | | 13 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 660.00 | | | 156 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 346.00 | | 1 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 346.00 | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 873.00 | 162 535.00 | 338.00 | 162 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 300.00 | 207 300.00 | | 207 300.00 |