| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 441.00 | 41 027.00 | 30 414.00 | 71 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 733.00 | 41 027.00 | 47 706.00 | 88 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 359.00 | 7 881.00 | | 5 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | -2 522.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 13 823.00 | 13 609.00 | | 13 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | 3 484.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 074.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 161.00 | 9 997.00 | | 9 161.00 |
EA Autres dettes | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 883.00 | 35 544.00 | | 33 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 706.00 | 49 153.00 | | 47 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 031.00 | 100 453.00 | | 100 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 817.00 | 102 976.00 | | 99 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214.00 | -2 522.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VP Divers | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |