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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 130.00 | 46 151.00 | 1 979.00 | 48 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 711.00 | 44 030.00 | 4 682.00 | 48 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 377 758.00 | 140 180.00 | 9 237 578.00 | 9 377 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
BZ Autres créances | 1 780 606.00 | 98 298.00 | 1 682 308.00 | 1 780 606.00 |
CF Disponibilités | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 415.00 | 98 298.00 | 1 770 117.00 | 1 868 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 246 174.00 | 238 478.00 | 11 007 695.00 | 11 246 174.00 |
CU Autres participations | 9 240 517.00 | 50 000.00 | 9 190 517.00 | 9 240 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 071.00 | 6 500 071.00 | | 6 500 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 872.00 | 112 989.00 | | 127 872.00 |
DG Autres réserves | 2 429 560.00 | 2 146 787.00 | | 2 429 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 550.00 | 297 656.00 | | 218 550.00 |
DL TOTAL (I) | 9 276 052.00 | 9 057 502.00 | | 9 276 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 597.00 | 975 031.00 | | 874 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 723.00 | 563 868.00 | | 93 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 346.00 | 310 395.00 | | 634 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 568.00 | 97 655.00 | | 119 568.00 |
EA Autres dettes | 8 742.00 | 51 942.00 | | 8 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668.00 | 653.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 643.00 | 2 025 343.00 | | 1 731 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 007 695.00 | 11 082 845.00 | | 11 007 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 089.00 | | 1 149 089.00 | 1 149 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 089.00 | | 1 149 089.00 | 1 149 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 423.00 | 137 277.00 | | 95 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 243.00 | 1 183 662.00 | | 1 169 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 694.00 | 886 006.00 | | 950 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 550.00 | 297 656.00 | | 218 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 575.00 | 17 318.00 | 3 714.00 | 76 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 017.00 | 11 133.00 | | 35 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 558.00 | 6 185.00 | 3 714.00 | 41 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 017.00 | 11 133.00 | | 35 017.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 558.00 | 6 185.00 | 3 714.00 | 41 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 576.00 | 17 318.00 | 3 714.00 | 126 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 576.00 | 17 318.00 | 3 714.00 | 126 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 346.00 | 634 346.00 | | 634 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 597.00 | 102 031.00 | 672 566.00 | 874 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840 011.00 | 1 840 011.00 | | 1 840 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 411.00 | 1 840 011.00 | 40 400.00 | 1 880 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 643.00 | 959 077.00 | 672 566.00 | 1 731 643.00 |