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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 018.00 | 11.00 | 1 030.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 473.00 | 9 437.00 | 39 036.00 | 48 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 081.00 | | 937 081.00 | 937 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 113.00 | 9 437.00 | 1 143 675.00 | 1 153 113.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 114.00 | | 321 114.00 | 321 114.00 |
BZ Autres créances | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 160.00 | | 374 160.00 | 374 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 274.00 | 9 437.00 | 1 517 836.00 | 1 527 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 625.00 | | | 347 625.00 |
CU Autres participations | 166 729.00 | | 166 729.00 | 166 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 617.00 | -7 918.00 | | -3 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 480.00 | 4 301.00 | | 22 480.00 |
DL TOTAL (I) | 178 863.00 | 116 382.00 | | 178 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 817.00 | 60 703.00 | | 22 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 664.00 | 65 628.00 | | 192 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 881.00 | 173 868.00 | | 167 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 068.00 | 249 984.00 | | 316 068.00 |
EA Autres dettes | 639 541.00 | 373 416.00 | | 639 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 422 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 973.00 | 1 346 147.00 | | 1 338 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 836.00 | 1 462 530.00 | | 1 517 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 998.00 | 1 346 147.00 | | 1 066 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 817.00 | 60 703.00 | | 22 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 673 609.00 | 133 973.00 | 807 582.00 | 673 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 609.00 | 133 973.00 | 807 582.00 | 673 609.00 |
FM Production stockée | | | -280 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | 1 032.00 | | 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 164.00 | 1 999.00 | | -2 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 1 105.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 13 733.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 4 463.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | -528.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 744.00 | 1 692 180.00 | | 527 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 264.00 | 1 687 879.00 | | 505 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 480.00 | 4 301.00 | | 22 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 833.00 | 38 567.00 | | 13 833.00 |