| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 895.00 | 31 804.00 | 1 091.00 | 32 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 694.00 | 31 804.00 | 15 890.00 | 47 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 290 735.00 | | 290 735.00 | 290 735.00 |
CF Disponibilités | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 207.00 | | 327 207.00 | 327 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 901.00 | 31 804.00 | 343 097.00 | 374 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 228 785.00 | 186 163.00 | | 228 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 118.00 | 42 622.00 | | -51 118.00 |
DL TOTAL (I) | 178 767.00 | 229 885.00 | | 178 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 597.00 | | | 316 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 074.00 | | 17 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 333.00 | 144 570.00 | | 146 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 330.00 | 161 644.00 | | 164 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 097.00 | 391 529.00 | | 343 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 330.00 | 161 644.00 | | 164 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 540.00 | | 580 540.00 | 580 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 540.00 | | 580 540.00 | 580 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 957.00 | 849 176.00 | | 583 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 075.00 | 806 554.00 | | 635 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 118.00 | 42 622.00 | | -51 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 626.00 | | 68.00 | 47 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732.00 | | 68.00 | 14 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 713.00 | 1 091.00 | | 30 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 713.00 | 1 091.00 | | 30 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VC Groupe et associés | 254 506.00 | | | 254 506.00 |
VI Groupe et associés | 316 597.00 | 316 597.00 | | 316 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VP Divers | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 450.00 | 312 651.00 | 14 799.00 | 327 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 330.00 | 164 330.00 | | 164 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 176.00 | 10 612.00 | | 9 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 846.00 | 20 157.00 | | 46 846.00 |
ST Autres comptes | 28 079.00 | 59 855.00 | | 28 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 111.00 | 66 899.00 | | 67 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 294.00 | 4 016.00 | | 4 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 470.00 | 14 628.00 | | 13 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 431.00 | 23 794.00 | | 27 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 036.00 | 146 911.00 | | 142 036.00 |