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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 502 466.00 | | 502 466.00 | 502 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 703.00 | 28 177.00 | 4 525.00 | 32 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 117.00 | 30 066.00 | 516 051.00 | 546 117.00 |
BT Marchandises | 102 041.00 | | 102 041.00 | 102 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BZ Autres créances | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 219 376.00 | | 219 376.00 | 219 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 912.00 | | 418 912.00 | 418 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 030.00 | 30 066.00 | 934 964.00 | 965 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 343 520.00 | | | 343 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 641.00 | | | -20 641.00 |
DL TOTAL (I) | 323 979.00 | | | 323 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 783.00 | | | 300 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 800.00 | | | 287 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 985.00 | | | 610 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 964.00 | | | 934 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 421.00 | | | 432 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 314.00 | | 1 713 314.00 | 1 713 314.00 |
FG Production vendue services | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 396.00 | | 1 719 396.00 | 1 719 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 546.00 | | | 1 754 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 188.00 | | | 1 775 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 641.00 | | | -20 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 252.00 | | 4 865.00 | 541 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 978.00 | | | 503 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 213.00 | | 4 865.00 | 28 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 094.00 | 971.00 | | 29 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 581.00 | 971.00 | | 27 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VC Groupe et associés | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 463.00 | 41 899.00 | 178 564.00 | 220 463.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VP Divers | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 342.00 | 91 842.00 | 500.00 | 92 342.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 985.00 | 432 421.00 | 178 564.00 | 610 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
ST Autres comptes | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
YT Sous‐traitance | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |