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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 882 448.00 | | 882 448.00 | 882 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 140.00 | 2 999.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 356.00 | 119 084.00 | 14 272.00 | 133 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 906.00 | 133 451.00 | 901 455.00 | 1 034 906.00 |
BT Marchandises | 201 339.00 | | 201 339.00 | 201 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
BZ Autres créances | 570 230.00 | | 570 230.00 | 570 230.00 |
CF Disponibilités | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 984.00 | | 875 984.00 | 875 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 889.00 | 133 451.00 | 1 777 439.00 | 1 910 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
DG Autres réserves | 295 934.00 | | | 295 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 490.00 | | | 1 246 490.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 094.00 | | | 284 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 949.00 | | | 463 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 439.00 | | | 1 777 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 949.00 | | | 463 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 443.00 | | 7 904.00 | 1 029 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | 1 034 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 442.00 | 136 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 763.00 | | | 886 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 035.00 | | 7 901.00 | 131 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | 3.00 | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 007.00 | 9 218.00 | 775.00 | 125 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 2 492.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 273.00 | 6 725.00 | 775.00 | 113 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 094.00 | 284 094.00 | | 284 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
VB T. V. A. | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VC Groupe et associés | 498 246.00 | 498 246.00 | | 498 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VI Groupe et associés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 412.00 | 644 352.00 | 60.00 | 644 412.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 948.00 | 463 948.00 | | 463 948.00 |