| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 366.00 | 1 867.00 | 5 499.00 | 7 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 567.00 | 10 124.00 | 75 442.00 | 85 567.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 900.00 | | 298 900.00 | 298 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 347.00 | 11 992.00 | 1 242 356.00 | 1 254 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 264 581.00 | | 1 264 581.00 | 1 264 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 512.00 | | 1 399 512.00 | 1 399 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 859.00 | 11 992.00 | 2 641 867.00 | 2 653 859.00 |
CU Autres participations | 820 250.00 | | 820 250.00 | 820 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 660.00 | 500 000.00 | | 545 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 340.00 | | | 438 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 978 556.00 | 746 093.00 | | 978 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 233.00 | 282 463.00 | | 407 233.00 |
DK Provisions réglementées | 2 492.00 | 2 321.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 281.00 | 1 580 877.00 | | 2 422 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 089.00 | 67 126.00 | | 54 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 972.00 | 19 019.00 | | 18 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 2 540.00 | | 19 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 129.00 | 71 771.00 | | 45 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 164.00 | | |
EA Autres dettes | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 586.00 | 164 621.00 | | 219 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 867.00 | 1 745 498.00 | | 2 641 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 999.00 | 110 771.00 | | 178 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 143.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 988.00 | | 588 988.00 | 588 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 988.00 | | 588 988.00 | 588 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 370.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 044.00 | 124.00 | | 6 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 084.00 | 295.00 | | 80 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 247.00 | -295.00 | | 7 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 478.00 | 21 352.00 | | 25 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 127.00 | 897 957.00 | | 1 091 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 894.00 | 615 494.00 | | 683 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 233.00 | 282 463.00 | | 407 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 486.00 | | 568 845.00 | 807 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | 5 716.00 | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 984.00 | 1 254 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 984.00 | 89 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 870.00 | | 77 181.00 | 133 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 966.00 | | 485 948.00 | 671 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 736.00 | 17 370.00 | 48 114.00 | 42 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743.00 | 1 124.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 993.00 | 16 246.00 | 48 114.00 | 41 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 321.00 | 171.00 | | 2 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | 171.00 | 1 876.00 | 4 197.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 850.00 | 13 263.00 | 40 587.00 | 53 850.00 |
VI Groupe et associés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VP Divers | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 695.00 | 39 495.00 | 34 200.00 | 73 695.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 586.00 | 178 999.00 | 40 587.00 | 219 586.00 |