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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 503.00 | 82 340.00 | 89 163.00 | 171 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 248.00 | 50 816.00 | 1 432.00 | 52 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 421.00 | 133 156.00 | 191 265.00 | 324 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 491.00 | 386 259.00 | 18 233.00 | 404 491.00 |
BZ Autres créances | 5 365 833.00 | | 5 365 833.00 | 5 365 833.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 448.00 | 386 259.00 | 5 386 190.00 | 5 772 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 869.00 | 519 415.00 | 5 577 454.00 | 6 096 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 670.00 | | 100 670.00 | 100 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 241 685.00 | 3 241 685.00 | | 3 241 685.00 |
DG Autres réserves | 401 296.00 | 401 296.00 | | 401 296.00 |
DH Report à nouveau | -132 582.00 | -128 412.00 | | -132 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 250.00 | -4 170.00 | | -34 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 148.00 | 4 225 398.00 | | 4 191 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 203.00 | 1 088 876.00 | | 1 092 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 143.00 | 124 472.00 | | 122 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 323.00 | 18 232.00 | | 18 323.00 |
EA Autres dettes | 153 637.00 | 153 637.00 | | 153 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 306.00 | 1 385 217.00 | | 1 386 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 454.00 | 5 610 616.00 | | 5 577 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 516.00 | 115 439.00 | | 10 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 516.00 | 115 439.00 | | 10 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 516.00 | 114 248.00 | | 10 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016.00 | 115 439.00 | | 12 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 266.00 | 119 609.00 | | 46 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 250.00 | -4 170.00 | | -34 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 386 259.00 | | | 386 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 259.00 | | | 386 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 259.00 | | | 386 259.00 |