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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
AP Constructions | 104 487.00 | 54 946.00 | 49 541.00 | 104 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 045.00 | 103 765.00 | 51 280.00 | 155 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 484.00 | 158 711.00 | 101 773.00 | 260 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 450.00 | 158 711.00 | 140 739.00 | 299 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 173.00 | | | -27 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
DL TOTAL (I) | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 830.00 | | | 178 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 760.00 | | 729.00 | 265 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 005.00 | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005.00 | 260 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 531.00 | | | 259 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | 729.00 | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 010.00 | 23 269.00 | 11 568.00 | 147 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 010.00 | 23 269.00 | 11 568.00 | 147 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414.00 | | | 414.00 |
ST Autres comptes | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -9.00 | | | -9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 209.00 | | | 39 209.00 |