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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 035.00 | 43 153.00 | 882.00 | 44 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 080.00 | 43 153.00 | 35 927.00 | 79 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
084 Disponibilités | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
110 Total général Actif | 108 735.00 | 43 153.00 | 65 582.00 | 108 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 147.00 | 105 280.00 | | 94 147.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | 1 566.00 | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 203.00 | 106 846.00 | | 95 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 324.00 | 25 644.00 | | 24 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | 341.00 | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 31 268.00 | 35 933.00 | | 31 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 1 023.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 929.00 | 22 628.00 | | 23 929.00 |
252 Charges sociales | 6 994.00 | 6 042.00 | | 6 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 042.00 | 2 719.00 | | 2 042.00 |
262 Autres charges | 904.00 | 858.00 | | 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 459.00 | 95 188.00 | | 90 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 745.00 | 11 657.00 | | 4 745.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 1 389.00 | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 239.00 | 10 053.00 | | 4 239.00 |